Le azioni di Methode Electronics, Inc. (NYSE:MEI) sono in rialzo: i titoli finanziari forti stanno guidando il mercato? Leave a comment
Le azioni di Methode Electronics (NYSE:MEI) sono aumentate di un considerevole 12% nell’ultimo mese. Data l’impressionante performance dell’azienda, abbiamo deciso di studiare più da vicino i suoi indicatori finanziari poiché la salute finanziaria di un’azienda a lungo termine di solito determina i risultati del mercato. Nello specifico, abbiamo deciso di studiare Elettronica di metodo ROE in questo articolo.
Il ROE o return on equity è uno strumento utile per valutare l’efficacia con cui un’azienda può generare ritorni sull’investimento ricevuto dai propri azionisti. In poche parole, viene utilizzato per valutare la redditività di un’azienda in relazione al suo capitale proprio.
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Come calcolare il ritorno sull’equità?
Il ROE può essere calcolato utilizzando la formula:
Return on Equity = Utile netto (da operazioni continue) ÷ Patrimonio netto
Quindi, in base alla formula sopra, il ROE per Methode Electronics è:
14% = 131 milioni di USD ÷ 934 milioni di USD (in base agli ultimi dodici mesi fino a luglio 2021).
Il “rendimento” si riferisce ai guadagni di una società nell’ultimo anno. Quindi, questo significa che per ogni $ 1 degli investimenti del suo azionista, la società genera un profitto di $ 0,14.
Che cosa ha a che fare il ROE con la crescita degli utili?
Finora, abbiamo appreso che il ROE misura l’efficienza con cui un’azienda genera i suoi profitti. Ora dobbiamo valutare quanto profitto l’azienda reinveste o “conserva” per la crescita futura, il che ci dà quindi un’idea del potenziale di crescita dell’azienda. Assumendo che tutto il resto rimanga invariato, maggiore è il ROE e la ritenzione degli utili, maggiore è il tasso di crescita di un’azienda rispetto alle aziende che non necessariamente portano queste caratteristiche.
Crescita degli utili di Methode Electronics e ROE del 14%
Per cominciare, Methode Electronics sembra avere un ROE rispettabile. Inoltre, il ROE dell’azienda è simile alla media del settore del 14%. Di conseguenza, questo probabilmente ha gettato le basi per la discreta crescita del 12% registrata negli ultimi cinque anni da Methode Electronics.
Successivamente, confrontando la crescita dell’utile netto di Methode Electronics con l’industria, abbiamo scoperto che la crescita riportata dall’azienda è simile al tasso di crescita medio del settore del 14% nello stesso periodo.
La crescita degli utili è un fattore enorme nella valutazione delle azioni. È importante per un investitore sapere se il mercato ha valutato la crescita (o il declino) prevista degli utili dell’azienda. In tal modo, avranno un’idea se lo stock è diretto in acque cristalline o se le acque paludose attendono. Il mercato ha valutato le prospettive future per MEI? Puoi scoprirlo in il nostro ultimo rapporto di ricerca infografica sul valore intrinseco.
Methode Electronics sta reinvestendo in modo efficiente i suoi profitti?
Nel caso di Methode Electronics, la sua rispettabile crescita degli utili può essere probabilmente spiegata dal suo basso payout medio a tre anni del 14% (o un tasso di ritenzione dell’86%), il che suggerisce che l’azienda sta investendo la maggior parte dei suoi profitti per far crescere la sua attività commerciale.
Inoltre, Methode Electronics ha pagato dividendi per un periodo di almeno dieci anni, il che significa che la società è piuttosto seria nel condividere i suoi profitti con gli azionisti.
Conclusione
In totale, siamo piuttosto soddisfatti delle prestazioni di Methode Electronics. In particolare, ci piace che l’azienda reinvestisca una grossa fetta dei suoi profitti a un alto tasso di rendimento. Questo ovviamente ha portato l’azienda a vedere una crescita sostanziale dei suoi guadagni. Se la società continua a far crescere i suoi utili come ha fatto, ciò potrebbe avere un impatto positivo sul prezzo delle sue azioni, dato come l’utile per azione influenza i prezzi delle azioni a lungo termine. Non dimentichiamo che anche il rischio d’impresa è uno dei fattori che influenza il prezzo del titolo. Quindi questa è anche un’area importante a cui gli investitori devono prestare attenzione prima di prendere una decisione su qualsiasi attività commerciale. Puoi vedere il rischio 1 che abbiamo identificato per Methode Electronics visitando il nostro cruscotto dei rischi gratuito sulla nostra piattaforma qui.
Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale. Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non intendono essere consigli finanziari. Non costituisce una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di azioni e non tiene conto dei tuoi obiettivi o della tua situazione finanziaria. Il nostro obiettivo è offrirti analisi mirate a lungo termine guidate da dati fondamentali. Si noti che la nostra analisi potrebbe non tener conto degli ultimi annunci aziendali sensibili al prezzo o del materiale qualitativo. Simply Wall St non ha alcuna posizione nei titoli menzionati.
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