Invesco Ltd.: Modulo 8.3 – Ultra Electronics Holdings PLC Leave a comment

1. INFORMAZIONE CHIAVE (un) Nome completo del divulgatore: Invesco srl (B) Titolare o titolare del trattamento degli interessi e delle posizioni corte comunicate, se diverso da 1(a):
La nomina di intestatario o società di veicoli è insufficiente. Per un trust, devono essere nominati i fiduciari, il disponente e i beneficiari. (C) Nome dell’offerente/offerente in relazione ai cui titoli rilevanti si riferisce il presente modulo:
Utilizzare un modulo separato per ogni offerente/offerente Ultra Electronics Holdings Plc (D) Se un gestore di fondi esente è collegato a un offerente/offerente, dichiararlo e specificare l’identità dell’offerente/offerente: (e) Data posizione ricoperta/negoziazione intrapresa:
Per la divulgazione di una posizione di apertura, indicare l’ultima data possibile prima della divulgazione 10.01.2022 (F) Oltre alla società di cui al punto 1(c) di cui sopra, il divulgatore sta divulgando informazioni rispetto a qualsiasi altra parte dell’offerta?
Se si tratta di un’offerta in contanti o di una possibile offerta in contanti, indicare “N/A” n / A 2. POSIZIONI DELLA PERSONA CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE Se vi sono posizioni o diritti da sottoscrivere da divulgare in più di una classe di titoli rilevanti dell’offerente o del ricevente di cui al punto 1(c), copiare la tabella 2(a) o (b) (a seconda dei casi) per ciascuna classe aggiuntiva di sicurezza. (un) Interessi e posizioni corte nei relativi titoli dell’offerente o del cessionario a cui si riferisce l’informativa a seguito della negoziazione (se presente) Classe del titolo rilevante: 5p Ordinario GB0009123323 Interessi Posizioni corte Numero % Numero % (1) Titoli rilevanti posseduti e/o controllati: 2.596.823 3,63% (2) Derivati ​​con regolamento in contanti: (3) Derivati ​​Stock Settled (incluse le opzioni) e accordi di acquisto/vendita: Totale 2.596.823 3,63% Tutti gli interessi e tutte le posizioni corte dovrebbero essere comunicati.

Dettagli di eventuali posizioni in derivati ​​regolate da azioni (comprese le opzioni negoziate) o accordi di acquisto o vendita titoli rilevanti, devono essere forniti su un Modulo Supplementare 8 (Posizioni Aperte).

(B) Diritti di sottoscrizione di nuovi titoli (incluse opzioni per amministratori e altri dipendenti) Classe del titolo rilevante in relazione al quale esiste il diritto di sottoscrizione: Dettagli, inclusa la natura dei diritti interessati e le relative percentuali: 3. NEGOZIAZIONI (SE DEL CASO) DA PARTE DELLA PERSONA CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE Qualora vi siano state negoziazioni in più di una classe di titoli rilevanti dell’offerente o del destinatario di cui al punto 1(c), copiare la tabella 3(a), (b), (c) o (d) (a seconda dei casi) per ogni ulteriore classe di titoli rilevanti trattati.

Deve essere indicata la valuta di tutti i prezzi e di altri importi monetari.

(un) Acquisti e vendite Classe di sicurezza rilevante Acquisto/vendita Numero di titoli Prezzo per unità Ordinario Vendita 2.660 31,57 GBP (B) Operazioni su derivati ​​regolati in contanti Classe di sicurezza rilevante Descrizione del prodotto ad esempio CFD Natura del trattare es. aprire/chiudere una posizione lunga/corta, aumentare/ridurre una posizione lunga/corta Numero di titoli di riferimento Prezzo per unità (C) Operazioni in derivati ​​regolati per azioni (incluse le opzioni) (io) Scrivere, vendere, acquistare o variare Classe di sicurezza rilevante Descrizione del prodotto ad esempio opzione di chiamata Scrivere, acquistare, vendere, variare ecc. Numero di titoli a cui si riferisce l’opzione Prezzo di esercizio per unità Tipo ad esempio americano, europeo ecc. Data di scadenza Opzione denaro pagato/ricevuto per unità (ii) Esercizio Classe di sicurezza rilevante Descrizione del prodotto ad esempio opzione di chiamata Esercizio/esercitazione contro Numero di titoli Prezzo di esercizio per unità (D) Altre operazioni (compresa la sottoscrizione di nuovi titoli) Classe di sicurezza rilevante Natura del trattare es. abbonamento, conversione Particolari Prezzo per unità (se applicabile) 4. ALTRE INFORMAZIONI S (un) Indennità e altri accordi commerciali Dettagli di qualsiasi indennizzo o accordo di opzione, o qualsiasi accordo o intesa, formale o informale, relativa a titoli rilevanti che può essere un incentivo a negoziare o astenersi dal negoziare stipulato dalla persona che effettua la divulgazione e qualsiasi parte dell’offerta o qualsiasi persona agire di concerto con una parte dell’offerta:
Non dovrebbero essere inclusi impegni irrevocabili e lettere di intenti. Se non ci sono tali accordi, accordi o intese, indicare “nessuno” Nessuno (B) Accordi, accordi o intese relativi a opzioni o derivati Dettagli di qualsiasi accordo, accordo o intesa, formale o informale, tra la persona che effettua la divulgazione e qualsiasi altra persona relativa a:
(i) i diritti di voto di tutti i titoli rilevanti nell’ambito di qualsiasi opzione; o
(ii) i diritti di voto o l’acquisizione o la vendita futura di qualsiasi titolo rilevante a cui si fa riferimento qualsiasi derivato:
Se non ci sono tali accordi, accordi o intese, indicare “nessuno” Nessuno (C) Allegati È allegato un modulo supplementare 8 (posizioni aperte)? NO Data di divulgazione 11.01.2022 Nome del contatto Filippo Holmes Numero di telefono 01491417000