I rendimenti totali per gli azionisti di Bharat Electronics (NSE:BEL) su tre anni superano la crescita degli utili sottostanti Leave a comment

Il massimo che puoi perdere su qualsiasi azione (supponendo che non utilizzi la leva finanziaria) è il 100% dei tuoi soldi. Ma se acquisti azioni di una società davvero eccezionale, puoi Di più che raddoppiare i tuoi soldi. Vale a dire, il Bharat Electronics Limited (NSE: BEL) il prezzo delle azioni è aumentato del 112% negli ultimi tre anni. Quel tipo di ritorno è solido come il granito. È anche positivo vedere il prezzo delle azioni in rialzo del 14% nell’ultimo trimestre. Ma questa mossa potrebbe essere stata aiutata dal mercato ragionevolmente vivace (in rialzo del 7,0% in 90 giorni).

Anche se la scorsa settimana ha penalizzato il rendimento triennale dell’azienda, diamo un’occhiata alle tendenze recenti dell’attività sottostante e vediamo se i guadagni sono stati allineati.

Dai un’occhiata alla nostra ultima analisi per Bharat Electronics

Mentre l’ipotesi dei mercati efficienti continua ad essere insegnata da alcuni, è stato dimostrato che i mercati sono sistemi dinamici eccessivamente reattivi e gli investitori non sono sempre razionali. Un modo per esaminare come il sentimento del mercato è cambiato nel tempo è esaminare l’interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Durante tre anni di crescita del prezzo delle azioni, Bharat Electronics ha ottenuto una crescita degli utili per azione composta del 6,8% all’anno. Questa crescita dell’EPS è inferiore all’aumento medio annuo del 28% del prezzo delle azioni. Quindi è giusto presumere che il mercato abbia un’opinione più alta dell’azienda rispetto a tre anni fa. È abbastanza comune vedere gli investitori innamorarsi di un business, dopo alcuni anni di solidi progressi.

Puoi vedere come l’EPS è cambiato nel tempo nell’immagine qui sotto (clicca sul grafico per vedere i valori esatti).

Probabilmente vale la pena notare che l’amministratore delegato è pagato meno della media in aziende di dimensioni simili. Ma mentre vale sempre la pena controllare la remunerazione del CEO, la domanda davvero importante è se l’azienda può aumentare gli utili in futuro. Prima di acquistare o vendere un titolo, raccomandiamo sempre un attento esame di trend di crescita storici, disponibili qui..

E i dividendi?

Oltre a misurare il rendimento del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero considerare anche il rendimento totale degli azionisti (TSR). Il TSR incorpora il valore di eventuali scissioni o aumenti di capitale scontati, insieme a eventuali dividendi, sulla base del presupposto che i dividendi vengano reinvestiti. Quindi, per le aziende che pagano un dividendo generoso, il TSR è spesso molto più alto del rendimento del prezzo delle azioni. Si dà il caso che il TSR di Bharat Electronics negli ultimi 3 anni sia stato del 132%, che supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. I dividendi pagati dalla società hanno così rilanciato il totale ritorno degli azionisti.

Una prospettiva diversa

È bello vedere che Bharat Electronics ha premiato gli azionisti con un rendimento totale per gli azionisti del 97% negli ultimi dodici mesi. Naturalmente, questo include il dividendo. È meglio del rendimento annualizzato del 13% in mezzo decennio, il che implica che l’azienda sta andando meglio di recente. Dato che lo slancio del prezzo delle azioni rimane forte, potrebbe valere la pena dare un’occhiata più da vicino al titolo, per non perdere un’opportunità. Sebbene valga la pena considerare i diversi impatti che le condizioni di mercato possono avere sul prezzo delle azioni, ci sono altri fattori che sono ancora più importanti. Per esempio, abbiamo identificato 1 segnale di avvertimento per Bharat Electronics di cui dovresti essere a conoscenza.

Se preferisci dare un’occhiata a un’altra società, una con dati finanziari potenzialmente superiori, non lasciarti sfuggire questo gratuito elenco di aziende che hanno dimostrato di poter aumentare gli utili.

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati di mercato delle azioni che attualmente vengono scambiate nelle borse IN.

Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale. Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non intendono essere consigli finanziari. Non costituisce una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di azioni e non tiene conto dei tuoi obiettivi o della tua situazione finanziaria. Il nostro obiettivo è offrirti analisi mirate a lungo termine guidate da dati fondamentali. Si noti che la nostra analisi potrebbe non tener conto degli ultimi annunci aziendali sensibili al prezzo o del materiale qualitativo. Simply Wall St non ha alcuna posizione nei titoli menzionati.

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